Odoo kan direct synchroniseren met je bankinstelling om alle bankafschriften automatisch in je database te importeren.  Om verbinding te maken met de banken, kan Odoo meerdere webservices gebruiken:

• Salt Edge: Worldwide (Gratis)
• Enable Banking: Scandinavian countries (Gratis)
• Ponto: Europe (Betalend)

Indien de gratis connectie goed werkt kan je deze zeker gebruiken.  In sommige gevallen kunnen deze trager bankbewerkingen doorgeven dan Ponto.

Als het belangrijk is dat je dagelijks je betalingen moet opvolgen kan je beter een Ponto connectie gebruiken.

Eerste synchronisatie

Zet de ontwikkelaarsmodus op.

Je kunt de synchronisatie starten door naar de Boekhoud app te gaan en Boekhouden ‣ Configuratie ‣ Een bankrekening toevoegen.

U kunt nu uw bankinstelling zoeken. 

Selecteer uw bankinstelling en volg de stappen om te synchroniseren.

Tijdens de eerste synchronisatie moet u een telefoonnummer opgeven om uw account te beveiligen. We vragen om deze informatie omdat we niet willen dat uw gegevens in verkeerde handen vallen. Als we verdachte activiteiten op je account detecteren, blokkeren we daarom alle verzoeken vanaf je account en moet je het opnieuw activeren met dat telefoonnummer.

De externe provider kan om meer informatie vragen om verbinding te maken met je bankinstelling. Deze informatie wordt niet opgeslagen op de servers van Odoo.

Standaard worden transacties die zijn opgehaald van een online bron gegroepeerd in hetzelfde afschrift en wordt er één bankafschrift per maand aangemaakt. U kunt de periodiciteit voor het maken van bankafschriften wijzigen in uw journaalinstellingen.

Om al je synchronisaties te bekijken, activeer je de ontwikkelaarsmodus en ga je naar Accounting ‣ Configuratie ‣ Online Synchronization.

Handmatig synchroniseren

Na je eerste synchronisatie worden de aangemaakte journaals standaard elke 12 uur gesynchroniseerd. 

Als je wilt, kun je ze handmatig synchroniseren door op de knop "Nu synchroniseren" op het dashboard te klikken.

Je kunt ook :

• de ontwikkelaarsmodus activeren, 
• naar Boekhouding ‣ Configuratie ‣ Online synchronisatie gaan, 
• je instelling selecteren en 
• op de knop Transacties ophalen klikken.

Periodiek je toelating bijwerken

Afhankelijk van je bank moet je periodiek de toelating bijwerken. Doe je dit niet, vervalt de connectie.

Hiervan krijg je een melding op het boekhouding overzicht scherm.

De synchronisatieverbinding is verbroken

Als je verbinding met de webservice is verbroken, kun je opnieuw verbinding maken met de webservice via de knop Account ophalen.

Als het niet lukt om de verbinding terug op te zetten volg je volgende stappen: 

• Zet de ontwikkelaarsmodus op (bug icoontje wordt zichtbaar bovenaan rechts)
• Ga naar Boekhouding, Configuratie, "Online synchronisatie"
• Selecteer de connectie die je wil terug activeren.
• Druk op transacties ophalen

Lukt het nog steeds niet? Vervolg:

• Druk op "Inloggegevens bijwerken"
• Vervolg de stappen om de goedkeuring te doen bij je bank via ITSME

Komen de transacties nog steeds niet binnen? dan moet het drastischer:

• Verwijder het record van de transacties, alsook alle records in het rood (niet verbonden)
• Ga terug naar het boekhoudoverzicht en druk op de drie puntjes van het bankdagboek dat we willen connecteren.
• Selecteer Connecteer bank. Dit neemt je terug naar het volledige proces om je bank te koppelen.
• Mogelijks heb je ook een selectieveld "Bank feeds" Deze zet je terug op "nog niet gedefinieerd" (oudere versies)
• vervolledig dit proces met je itsme account/bank verificatietool om je bank terug te connecteren.

De synchronisatie werkt niet in real-time, is dit normaal?

Het proces is niet bedoeld om in realtime te werken, omdat externe providers je rekeningen met verschillende intervallen synchroniseren. Om de synchronisatie te forceren en de afschriften op te halen, ga je naar je boekhouddashboard en klik je op de knop Nu synchroniseren. Synchroniseer en haal transacties op door de ontwikkelaarsmodus te activeren en naar Boekhouding ‣ Configuratie ‣ Online Synchronisatie te gaan. Sommige providers staan slechts één verversing per dag toe, dus het is mogelijk dat als je op Nu synchroniseren klikt, je niet je laatste transacties krijgt als je deze actie al eerder op de dag hebt uitgevoerd.

Een transactie kan zichtbaar zijn op je bankrekening, maar niet worden opgehaald als deze de status "In afwachting " heeft. Alleen transacties met de status "Geboekt"worden opgehaald. Als de transactie nog niet "Geboekt" is, moet je wachten tot de status verandert.

Is de functie Online Bank-synchronisatie inbegrepen in mijn contract?

Community Editie: Nee, deze functie is niet opgenomen in de Community Edition.

Online editie: Ja, zelfs als u profiteert van het One App Free contract.

Enterprise Editie: Ja, als je een geldig enterprise contract hebt gekoppeld aan je database.

Sommige banken hebben de status “Beta”, wat betekent dat?

Dit betekent dat bankinstellingen nog niet volledig worden ondersteund door onze Third Party Provider. Er kunnen zich bugs of andere problemen voordoen. Odoo ondersteunt geen technische problemen die optreden bij banken in de bètafase, maar de gebruiker kan er toch voor kiezen om verbinding te maken. Verbinding maken met deze banken draagt ​​bij aan het ontwikkelingsproces, aangezien de aanbieder over echte gegevens en feedback van de verbinding beschikt.

Waarom worden mijn transacties alleen gesynchroniseerd als ik handmatig ververs?

Sommige banken hebben aanvullende beveiligingsmaatregelen en vereisen extra stappen, zoals een sms/email verificatiecode of een ander type MFA. Hierdoor kan de integrator geen transacties uitvoeren totdat de beveiligingscode is verstrekt.

Waarom zijn oudere transacties niet meer zichtbaar in Odoo?

Afhankelijk van uw bankinstelling kunnen afschriften maar tot 3 maanden terug binnen gehaald worden.

Waarom zie ik geen enkele transactie?

Tijdens je eerste synchronisatie heb je de bankrekeningen geselecteerd die je met Odoo wilt synchroniseren. Als je geen enkele rekening hebt gesynchroniseerd, activeer dan de ontwikkelaarsmodus, ga naar Boekhouding ‣ Configuratie ‣ Online Synchronisatie en klik op de knop Rekening ophalen op de verbinding.

Er kunnen ook geen nieuwe transacties zijn.

Als je bankrekening correct is gekoppeld aan een journaal en de geboekte transacties niet zichtbaar zijn in je database, stuur dan een supportticket.

Hoe kan ik mijn bankgegevens bijwerken?

Om je gegevens bij te werken, activeer je de ontwikkelaarsmodus en ga je naar boekhouding‣ Configuratie ‣ Online Synchronisatie. 

Open de verbinding die je wilt bijwerken en klik op de knop Credentials bijwerken.

© Varoconsult 12-12-2024 : Deze informatie is enkel bedoeld om klanten van Varoconsult bij te staan in het gebruik van Odoo binnen hun onderneming.

Instellingen

In de configuratie moet SEPA Overschrijvingen actief staan

• je bedrijfsnaam
• je identificatie (BTW nummer)
• Uitgever KBO-BCE

Op het te betalen contact moet:

• de bankrekening en de BIC goed ingevuld zijn
• de bankrekening aangevinkt als Vertrouwd/Betalen

Facturen betalen met een batch gebeurt in 3 stappen:

1. Betaling registreren: Op het record van het inkomend factuur ga je een betaling registreren (er wordt een betalingsrecord aangemaakt (menu Leveranciers, Betalingen)
2. Batch aanmaken: De verschillende betalingsrecords steek je in een nieuw aangemaakte batch, deze bevestig je en er wordt een xml bestand aangemaakt.
3. XML uploaden naar je bank: Het aangemaakte xml bestand ga je downloaden uploaden in je bank omgeving. De betalingen worden uitgevoerd

Afpunting

Wanneer je de betaling ziet binnenkomen in de bank, kan je direct afpunten met de batch.

 © Varoconsult 14-11-2024 : Deze informatie is enkel bedoeld om klanten van Varoconsult bij te staan in het gebruik van Odoo binnen hun onderneming.

Peppol

Het netwerk van Peppol maakt uitwisseling van documenten en informatie tussen bedrijven en overheidsinstanties mogelijk. Het wordt voornamelijk gebruikt voor elektronische facturatie. De accesspoints (connectors naar het Peppol-netwerk) laten bedrijven toe om elektronische documenten zoals klantfacturen en creditfacturen te verzenden en documenten zoals leveranciersfacturen en terugbetalingen te ontvangen.

In dit geval is Odoo zowel een accesspoint als een SMP en maakt e-facturatie mogelijk, zonder verkoop- of inkoopfacturen per e-mail of post te moeten verzenden.

- Peppol-registratie is gratis en beschikbaar in Odoo Community.
- Ondersteunde formaten voor het verzenden van documenten zijn o.a. BIS Billing 3.0, XRechnung CIUS en NLCIUS.
- De volgende landen komen in aanmerking voor Peppol-registratie in Odoo:
   Andorra, Albanië, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, België, Bulgarije, Zwitserland, Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Estland, Spanje, Finland, Frankrijk,       Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Kroatië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Letland, Monaco, Montenegro, Noord-                   Macedonië, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Zweden, Slovenië, Slowakije, San Marino, Turkije, Vaticaanstad.

Registratie

Om je te registreren bij Peppol ga je naar Boekhouding ‣ Configuratie ‣ Instellingen en scrol je naar de sectie PEPPOL elektronische facturatie. Volg dan deze stappen:

1. Klik op "Elektronische facturatie activeren" en vul de volgende velden in:
   • Klik op het (pijltje naar beneden) en selecteer de juiste Peppol-eindpunt-identifier voor je land. Vul je Peppol-eindpunt in (meestal een ondernemingsnummer of btw-nummer).
   • E-mail
   • Telefoon, inclusief de landcode (bv. +32 in België)
2. Klik op Peppol activeren. De registratie wordt dan verwerkt en normaliter binnen een dag automatisch geactiveerd.
   

Zie ook : Peppol endpoint - OpenPeppol eDEC Code Lists (open “Participant Identifier Schemes” als HTML-pagina)

3. Bepaal waar documenten ontvangen moeten worden:
   • Ontvangen in dagboek: Selecteer indien nodig een ander inkoopdagboek in het veld Dagboek inkomende facturen.
   • Ontvangen in documenten: Selecteer een map in het veld :guilabel:`Documentenmap`als meerdere inkoopdagboeken worden gebruikt.
4. Klik op Opslaan.

Daarna kunnen alle klantenfacturen en leveranciersfacturen rechtstreeks via Peppol worden verzonden/ontvangen.

Contact verifiëren

Voor je een factuur verstuurt via Peppol moet je controleren of de klant geregistreerd is als Peppol-deelnemer. Volg hiervoor deze stappen:

1. Ga naar Boekhouding ‣ Klanten ‣ Klanten en open het record van de klant.
2. Controleer in het tabblad Boekhouding`de volgende informatie in de sectie :guilabel:`Klantfacturen:
   • Formaat e-factuur: Selecteer het gewenste formaat.
   • Klik op (pijltje naar beneden) en kies de juiste Peppol-eindpunt-identifier voor het gewenste land en vul het eindpunt van de klant in (meestal ondernemingsnummer of btw-nummer).
3. Schakel de ontwikkelaarsmodus in en klik op Controleer. De Peppol-eindpuntverificatie staat nu op Geldig indien het contact in het Peppol-netwerk wordt gevonden.

Facturen verzenden

Je kan alle geboekte facturen die klaar zijn voor verzending via Peppol bekijken in de lijstweergave in :guilabel:`Facturen`op deze manieren:

• Gebruik de knop instellingen aanpassen om de kolom Peppol-status toe te voegen.
• Of filter in de zoekbalk op Klaar voor Peppol.

Zo verzend je een factuur naar een klant via Peppol: Open de bevestigde factuur → klik op Verzenden. Vink in het Verzendvenster`de optie :guilabel:`met Peppol aan en klik op Verzenden.

De status verandert naar Gereed zodra de factuur succesvol is afgeleverd bij het accesspoint van de klant.

Leveranciersfacturen ontvangen

Nieuwe documenten die via Peppol worden ontvangen, worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Afhankelijk van de registratie-instellingen worden ontvangen documenten automatisch:

• geïmporteerd in het inkoopdagboek dat werd ingesteld in de sectie PEPPOL elektronische facturatie, waarbij concept-leveranciersfacturen worden aangemaakt;
• of ontvangen in de Documenten-app.